DAF en situation de crise de trésorerie

DAF, reportant au DG

Contexte

Société de distribution en B2B – CA 230 M€ – 850 personnes – 8 sites régionaux. Contexte de crise de trésorerie, de manque de visibilité sur les prévisions financières et de perte de confiance de la part de l’actionnaire.

Mission

Optimisation de la trésorerie, dans un contexte d’insuffisance de financements.

inculquer une culture cash sur l’ensemble des sites de la société.
rationaliser les prévisions de trésorerie.
diminuer les besoins en fonds de roulement.
optimiser les financements externes.

Réalisations

refonte des modèles de prévisions de trésorerie.
amélioration de 2 M€ de la trésorerie par une meilleure gestion du BFR .
augmentation de 4 M€ du financement externe auprès de la société d’affacturage, suite à un audit complet des flux financiers et des clauses contractuelles entre les parties.
assistance auprès du DG en vue d’une recapitalisation de 4 M€ de la part de l’actionnaire.

 

La rédaction